證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2016-015
長白山旅游股份有限公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2014]674號核準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票6667萬股。公司本次實際募股為6667萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價人民幣4.54元，募集資金總額為人民幣302,681,800.00元。扣除發行費用人民幣27,837,400.00元，實際募集資金凈額為人民幣274,844,400.00元。本次A股發行募集資金已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2014QDA1012號《驗資報告》予以驗證。
截至2015年12月31日，公司已累計使用募集資金人民幣172,291,510.93元投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”），其中，2014年度投入“募投項目”的募集資金為人民幣113,620,046.49元，2015年度投入“募投項目”的募集資金為人民幣58,671,464.44元，尚未使用募集資金人民幣102,552,889.07元（不含募集資金2014年度及2015年度存放于銀行所孳生的利息收入凈額人民幣4,379,804.88元及暫未從募集資金專戶扣除的公司自行支付的發行費用人民幣7,337,400.00元）。
二、募集資金管理情況
為規范公(gong)司(si)(si)募(mu)集資金(jin)的(de)使用與管(guan)理(li)，最大(da)限度地保(bao)障投(tou)資者(zhe)的(de)利益，根(gen)據《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中華(hua)人民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》、上(shang)海證(zheng)券交(jiao)易所《上(shang)市公(gong)司(si)(si)募(mu)集資金(jin)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規的(de)規定，公(gong)司(si)(si)制訂并經股(gu)東大(da)會審(shen)議通過了《長白山旅游股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)募(mu)集資金(jin)管(guan)理(li)制度》（以(yi)下(xia)簡稱“《募(mu)集資金(jin)管(guan)理(li)制度》”）。
根據公司《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，公司董事會為本次募集資金批準于中國銀行股份有限公司白山長白山支行開設了募集資金專戶，賬號162028316311。此賬戶僅限于本公司募集資金的存儲和使用，不作其他用途。
根據相關規定，2014年8月18日，公司與本次發行保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）、中國銀行股份有限公司白山分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。報告期內，協議各方均按照《募集資金三方監管協議》的規定履行各自義務，未發生違反協議情況。
三、本報告期募集資金的實際使用情況
（一）募投項目(mu)的(de)資(zi)金使用情(qing)況
公司嚴格按(an)照《募(mu)(mu)集資金(jin)管理制度》以及《招股(gu)說明書(shu)》中(zhong)(zhong)的承(cheng)諾使用(yong)募(mu)(mu)集資金(jin)，所有募(mu)(mu)投項目(mu)均按(an)照《招股(gu)說明書(shu)》中(zhong)(zhong)承(cheng)諾的內(nei)容穩步推進(jin)。本年(nian)度募(mu)(mu)集資金(jin)的實際使用(yong)情(qing)況(kuang)(kuang)詳見《募(mu)(mu)集資金(jin)使用(yong)情(qing)況(kuang)(kuang)對(dui)照表》（附表）。
按公司募集資金使用計劃，募集資金主要投資長白山國際溫泉度假區項目。報告期公司共投入募集資金人民幣58,671,464.44元。
（二）使用(yong)閑置募(mu)集資金暫時補充流動資金情況
截至2015年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（三(san)）募集資(zi)金投(tou)向(xiang)變更(geng)的情況
報告期內，公司無募集資金投向變更的情況。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關規定和公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2015年度募集資金的存放與使用情況。
五、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
信永中和會計事務所認為，長白山旅游公司編制的《2015年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關規定，在所有重大方面如實反映了長白山旅游公司2015年度募集資金存放與使用情況。
六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，安信證券認為：長白山2015年度募集資金使用與存放嚴格遵守中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時、真實、準確、完整的履行了信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
七、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
特(te)此公(gong)告
備查文件
《安信證券對長白山旅游股份有限(xian)公司募集資金存放(fang)與使(shi)用情況(kuang)的專項核(he)查報告》
《信(xin)永中(zhong)和會計事務所對(dui)長(chang)白山旅(lv)游股份有限公司募集資金存放(fang)與使用情況(kuang)的鑒證報告》
長白山(shan)旅游股份有限公司董事(shi)會
2016年3月29日
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